"Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 1 CNPJ: 13.668.931/0004-57 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balan‡o Patrimonial" ATIVO "ATIVO 598.736,60 ATIVO CIRCULANTE 285.668,28 DISPONIVEL 179.025,49 BANCOS 179.025,49 BANCOS CONTA MOVIMENTO 177.878,29 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.147,20 OUTROS CREDITOS 106.642,79 OUTROS CREDITOS 106.642,79 BANCOS CONTA VINCULADA 71.085,77 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 35.557,02 ATIVO NÇO CIRCULANTE 313.068,32 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 313.068,32 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 313.068,32 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 313.068,32" PASSIVO "PASSIVO 598.736,60 PASSIVO CIRCULANTE 210.751,76 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.230,97 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.230,97 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.230,97 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 208.520,79 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 208.520,79 OBRIGACOES COM O PESSOAL 59.704,38 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 40.774,60 PROVISOES 108.041,81 PATRIMONIO LIQUIDO 387.984,84 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 387.984,84 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 387.984,84 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 387.984,84 Guarulhos, 31 de Dezembro de 2025. Reconhecemos a exatidÆo do presente Balan‡o Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrim“nio L¡quido importam em R$ 598.736,60 (quinhentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta e seis Reais e sessenta Centavos) ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA ASSOCIACAO DE MORADORES DO Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 JARDIM SAO MORADORES DO JARDIM SAO ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2026.04.21 14:19:43 -03'00' FRANCISCO:13668931000104 FRANCISCO:13668931000104 Dados: 2026.04.21 14:22:23 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO CAROLINA GOMES MORENO GARCIA TC CRC: 223675/O-4 CPF: 236.623.058-36" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 2 CNPJ: 13.668.931/0004-57 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Demonstra‡Æo do Resultado do Exerc¡cio" "Receitas Brutas Termo de Colabora‡Æo 1724/2024-SE 2.953.676,56 C" "Total: 2.953.676,56 C = Receita L¡quida 2.953.676,56 C = Lucro Bruto 2.953.676,56 C (-) Despesas Administrativas Salarios e ordenados 1.073.075,07 D Premios e gratificacoes 46.288,31 D 13§ Salario 95.538,71 D Ferias 122.514,75 D INSS 340.781,17 D FGTS 110.190,17 D Indenizacoes e aviso previo 10.424,78 D Alugueis de imoveis 159.558,60 D" "Total: 1.958.371,56 D (-) Despesas Financeiras Juros passivos 461,54 D Despesa bancaria 854,42 D" "Total: 1.315,96 D (-) Despesas Gerais Energia eletrica 5.587,46 D Agua e esgoto 32.633,22 D Despesas c/g s 9.532,80 D Seguros 15.384,60 D Material de escritorio 263.045,63 D Material de higiene e limpeza 165.911,07 D Assistencia contabil 56.416,00 D Servicos prestados por terceiros 112.808,25 D Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 107.059,41 D Manuten‡Æo e reparo 132.550,00 D Vale transporte/condu‡Æo 3.383,76 D MATERIAIS DE MANUTEN€AO E REPARO 34.630,00 D" "Total: 938.942,20 D (-) Despesas Tribut rias PIS-PASEP 11.720,79 D IPTU 3.888,96 D Taxas diversas 608,33 D" "Total: 16.218,08 D (+) Receitas Financeiras Juros s/aplica‡Æo financeira 4.074,07 C Juros s/poupan‡a 4.907,91 C" "Total: 8.981,98 C (+) Outras Receitas Operacionais Recupera‡Æo Despesa 115.864,74 C" "Total: 115.864,74 C = Lucro Operacional 163.675,48 C = Lucro Cont bil L¡quido antes da Contribui‡Æo Social 163.675,48 C = Lucro Cont bil L¡quido antes do Imposto de Renda 163.675,48 C = Lucro 163.675,48 C = Lucro L¡quido do Per¡odo 163.675,48 C Guarulhos, 31 de Dezembro de 2025." "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 3 CNPJ: 13.668.931/0004-57 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Demonstra‡Æo do Resultado do Exerc¡cio" "ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA ASSOCIACAO DE MORADORES DO Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 JARDIM SAO MORADORES DO JARDIM SAO ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2026.04.21 14:20:10 -03'00' FRANCISCO:13668931000104 FRANCISCO:13668931000104 Dados: 2026.04.21 14:22:03 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO CAROLINA GOMES MORENO GARCIA TC CRC: 223675/O-4 CPF: 236.623.058-36" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 4 CNPJ: 13.668.931/0004-57 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual "1 ATIVO 277.873,10D 8.877.537,67 8.556.674,17 598.736,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 45.445,88D 8.796.896,57 8.556.674,17 285.668,28 D 1.1.1 DISPONIVEL 45.445,88D 8.315.568,67 8.181.989,06 179.025,49 D 1.1.1.02 BANCOS 45.445,88D 8.315.568,67 8.181.989,06 179.025,49 D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41.836,59D 5.836.626,17 5.700.584,47 177.878,29 D 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente - CEF-5450-4 0,00D 5.616.329,91 5.616.329,91 0,00 D 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a - CEF-739274399-7 41.836,59D 220.296,26 84.254,56 177.878,29 D 1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 3.609,29D 2.478.942,50 2.481.404,59 1.147,20 D 1.1.1.02.003.00001 Aplica‡Æo financeira 3.609,29D 2.478.942,50 2.481.404,59 1.147,20 D 1.1.3 OUTROS CREDITOS 0,00D 481.327,90 374.685,11 106.642,79 D 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 0,00D 481.327,90 374.685,11 106.642,79 D 1.1.3.01.001 BANCOS CONTA VINCULADA 0,00D 280.993,06 209.907,29 71.085,77 D 1.1.3.01.001.00001 BANCO MATRIZ/FILIAL 0,00D 280.993,06 209.907,29 71.085,77 D 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00D 200.334,84 164.777,82 35.557,02 D 1.1.3.01.007.00002 13§ salario 0,00D 42.059,83 42.059,83 0,00 D 1.1.3.01.007.00003 L¡quido f‚rias 0,00D 55.704,14 20.147,12 35.557,02 D 1.1.3.01.007.00004 L¡quido de rescisÆo 0,00D 102.570,87 102.570,87 0,00 D 1.2 ATIVO NÇO CIRCULANTE 232.427,22D 80.641,10 0,00 313.068,32 D 1.2.3 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 232.427,22D 80.641,10 0,00 313.068,32 D 1.2.3.02 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 232.427,22D 80.641,10 0,00 313.068,32 D 1.2.3.02.001 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 232.427,22D 80.641,10 0,00 313.068,32 D 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios 151.722,62D 47.842,40 0,00 199.565,02 D 1.2.3.02.001.00002 Equipamento de Tecnologia e Informatica 34.596,60D 0,00 0,00 34.596,60 D 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos e artigos pedagogicos 29.108,00D 32.798,70 0,00 61.906,70 D 1.2.3.02.001.00005 Instala‡äes 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00 D" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 5 CNPJ: 13.668.931/0004-57 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual "2 PASSIVO 277.873,10C 5.177.490,08 5.498.353,58 598.736,60 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 53.563,74C 2.098.966,80 2.256.154,82 210.751,76 C 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00C 13.041,27 15.272,24 2.230,97 C 2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00C 13.041,27 15.272,24 2.230,97 C 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00C 13.041,27 15.272,24 2.230,97 C 2.1.3.01.001.00008 Imposto de renda na fonte a recolher 0,00C 2.276,88 3.551,45 1.274,57 C 2.1.3.01.001.00009 PIS-PASEP a recolher 0,00C 10.764,39 11.720,79 956,40 C 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 53.563,74C 2.085.925,53 2.240.882,58 208.520,79 C 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 53.563,74C 2.085.925,53 2.240.882,58 208.520,79 C 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 3.337,99C 1.337.869,21 1.394.235,60 59.704,38 C 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 0,00C 1.334.531,22 1.334.531,22 0,00 C 2.1.4.01.001.00003 Rescisäes a pagar 3.337,99C 3.337,99 59.704,38 59.704,38 C 2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 443,36C 458.159,71 498.490,95 40.774,60 C 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 0,00C 372.860,65 402.370,28 29.509,63 C 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 0,00C 81.726,28 92.774,97 11.048,69 C 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade Associativa 443,36C 3.572,78 3.345,70 216,28 C 2.1.4.01.003 PROVISOES 49.782,39C 289.896,61 348.156,03 108.041,81 C 2.1.4.01.003.00001 Provisao para ferias 36.537,45C 132.178,46 176.571,32 80.930,31 C 2.1.4.01.003.00002 Provisao para 13§ Salario 0,00C 95.198,42 95.198,42 0,00 C 2.1.4.01.003.00003 INSS s/ provisao para ferias 10.082,36C 17.422,04 27.977,39 20.637,71 C 2.1.4.01.003.00004 INSS s/ provisao para 13§ 0,00C 30.993,70 30.993,70 0,00 C 2.1.4.01.003.00005 FGTS s/ provisao para ferias 3.162,58C 6.488,94 9.800,15 6.473,79 C 2.1.4.01.003.00006 FGTS s/ provisao para 13§ 0,00C 7.615,05 7.615,05 0,00 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 224.309,36C 0,00 163.675,48 387.984,84 C 2.3.7 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 224.309,36C 0,00 163.675,48 387.984,84 C 2.3.7.01 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 224.309,36C 0,00 163.675,48 387.984,84 C 2.3.7.01.001 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 224.309,36C 0,00 163.675,48 387.984,84 C 2.3.7.01.001.00001 Super vit no Exerc¡cio 224.309,36C 0,00 163.675,48 387.984,84 C 2.9 CONTAS AUXILIARES 0,00C 3.078.523,28 3.078.523,28 0,00 C 2.9.1 CONTAS AUXILIARES 0,00C 3.078.523,28 3.078.523,28 0,00 C 2.9.1.01 CONTAS AUXILIARES 0,00C 3.078.523,28 3.078.523,28 0,00 C 2.9.1.01.001 CONTAS AUXILIARES 0,00C 3.078.523,28 3.078.523,28 0,00 C 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 0,00C 3.078.523,28 3.078.523,28 0,00 C" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 6 CNPJ: 13.668.931/0004-57 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual "3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E 0,00D 2.925.165,99 2.925.165,99 0,00 D 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 2.925.165,99 2.925.165,99 0,00 D 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 2.923.850,03 2.923.850,03 0,00 D 3.2.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 2.923.850,03 2.923.850,03 0,00 D 3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00D 1.820.851,94 1.820.851,94 0,00 D 3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados 0,00D 1.073.075,07 1.073.075,07 0,00 D 3.2.2.01.001.00003 Premios e gratificacoes 0,00D 46.288,31 46.288,31 0,00 D 3.2.2.01.001.00004 13§ Salario 0,00D 95.538,71 95.538,71 0,00 D 3.2.2.01.001.00005 Ferias 0,00D 122.514,75 122.514,75 0,00 D 3.2.2.01.001.00006 INSS 0,00D 351.099,36 351.099,36 0,00 D 3.2.2.01.001.00007 FGTS 0,00D 110.190,17 110.190,17 0,00 D 3.2.2.01.001.00008 Indenizacoes e aviso previo 0,00D 10.424,78 10.424,78 0,00 D 3.2.2.01.001.00011 PIS-PASEP 0,00D 11.720,79 11.720,79 0,00 D 3.2.2.01.002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00D 159.558,60 159.558,60 0,00 D 3.2.2.01.002.00001 Alugueis de imoveis 0,00D 159.558,60 159.558,60 0,00 D 3.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00D 4.497,29 4.497,29 0,00 D 3.2.2.01.003.00003 IPTU 0,00D 3.888,96 3.888,96 0,00 D 3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas 0,00D 608,33 608,33 0,00 D 3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 0,00D 938.942,20 938.942,20 0,00 D 3.2.2.01.004.00001 Energia eletrica 0,00D 5.587,46 5.587,46 0,00 D 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto 0,00D 32.633,22 32.633,22 0,00 D 3.2.2.01.004.00004 Despesas c/g s 0,00D 9.532,80 9.532,80 0,00 D 3.2.2.01.004.00005 Seguros 0,00D 15.384,60 15.384,60 0,00 D 3.2.2.01.004.00006 Material de escritorio 0,00D 263.045,63 263.045,63 0,00 D 3.2.2.01.004.00007 Material de higiene e limpeza 0,00D 165.911,07 165.911,07 0,00 D 3.2.2.01.004.00008 Assistencia contabil 0,00D 56.416,00 56.416,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros 0,00D 112.808,25 112.808,25 0,00 D 3.2.2.01.004.00011 Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 0,00D 107.059,41 107.059,41 0,00 D 3.2.2.01.004.00013 Manuten‡Æo e reparo 0,00D 132.550,00 132.550,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00014 Vale transporte/condu‡Æo 0,00D 3.383,76 3.383,76 0,00 D 3.2.2.01.004.00017 MATERIAIS DE MANUTEN€AO E REPARO 0,00D 34.630,00 34.630,00 0,00 D 3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 1.315,96 1.315,96 0,00 D 3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 1.315,96 1.315,96 0,00 D 3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 1.315,96 1.315,96 0,00 D 3.2.3.01.001.00001 Juros passivos 0,00D 461,54 461,54 0,00 D 3.2.3.01.001.00002 Despesa bancaria 0,00D 854,42 854,42 0,00 D" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 7 CNPJ: 13.668.931/0004-57 "Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 4 RECEITAS 0,00C 3.078.523,28 3.078.523,28 0,00 C 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 3.078.523,28 3.078.523,28 0,00 C 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 2.953.676,56 2.953.676,56 0,00 C 4.1.1.01 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 2.953.676,56 2.953.676,56 0,00 C 4.1.1.01.001 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 2.953.676,56 2.953.676,56 0,00 C 4.1.1.01.001.00001 Termo de Colabora‡Æo 1724/2024-SE 0,00C 2.953.676,56 2.953.676,56 0,00 C 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 8.981,98 8.981,98 0,00 C 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 8.981,98 8.981,98 0,00 C 4.1.3.01.001 JUROS E DESCONTOS 0,00C 8.981,98 8.981,98 0,00 C 4.1.3.01.001.00001 Juros s/aplica‡Æo financeira 0,00C 4.074,07 4.074,07 0,00 C 4.1.3.01.001.00004 Juros s/poupan‡a 0,00C 4.907,91 4.907,91 0,00 C 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 115.864,74 115.864,74 0,00 C 4.1.5.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 115.864,74 115.864,74 0,00 C 4.1.5.01.001 RECEITAS DIVERSAS 0,00C 115.864,74 115.864,74 0,00 C 4.1.5.01.001.00002 Recupera‡Æo Despesa 0,00C 115.864,74 115.864,74 0,00 C ATIVO 277.873,10 D 8.877.537,67 8.556.674,17 598.736,60 D PASSIVO 277.873,10 C 5.177.490,08 5.498.353,58 598.736,60 C DESPESAS 0,00 D 2.925.165,99 2.925.165,99 0,00 D RECEITAS 0,00 C 3.078.523,28 3.078.523,28 0,00 C CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 Guarulhos, 31 de Dezembro de 2025. ASSOCIACAO DE MORADORES DO Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 Assinado de forma digital por ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2026.04.21 14:20:45 -03'00' JARDIM SAO FRANCISCO:13668931000104 "DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO:13668931000104 Dados: 2026.04.21 14:21:33 -03'00'" "TEC CONTABILIDADE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO" "PRESIDENTE CAROLINA GOMES MORENO GARCIA" TC CRC: 223675/O-4 CPF: 236.623.058-36 "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494"